Phân Tích EUR/USD Trên Khung Thời Gian 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD đã giao dịch theo cả hai hướng suốt ngày thứ Tư, liên tục thay đổi xu hướng của mình. Ngày giao dịch bắt đầu với sự sụt giảm giá sau khi Donald Trump tuyên bố rằng ông sẽ không sa thải Jerome Powell. Chúng ta sẽ bỏ qua thực tế rằng Trump không có quyền sa thải Powell. Tuy nhiên, thị trường đã phản ứng với tuyên bố này bằng cách mua vào đồng đô la. Trump cũng cho biết rằng các mức thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ không giữ nguyên ở mức 145% và sẽ được giảm đáng kể. Các nhà giao dịch đã diễn giải thông điệp này như là sự tích cực cho đồng đô la Mỹ.

Tuy nhiên, sự phấn khởi của đồng đô la không kéo dài lâu. Qua đêm, giá đã đảo chiều tăng lên và phục hồi lại chừng đó như đã giảm vài giờ trước đó. Sau đó là một khoảng bằng phẳng và sự suy giảm nhẹ vào cuối ngày. Không có logic hay sự nhất quán nào trong những di chuyển này. Euro đã tăng lên một cách khó hiểu mặc dù các chỉ số hoạt động kinh doanh yếu ớt ở EU và Đức. Sau các chỉ số hoạt động kinh doanh yếu kém từ Mỹ, đồng đô la đã giảm xuống. Nói cách khác, phản ứng của thị trường đối với dữ liệu kinh tế vĩ mô thiếu logic—thuần túy ngẫu nhiên và hỗn loạn.

Trên biểu đồ 5 phút, chúng tôi đã đánh dấu một số tín hiệu giao dịch—nhưng chủ yếu chỉ để hình thức. Cặp tiền không chỉ thay đổi hướng đi suốt cả ngày mà còn thay đổi bản chất của di chuyển: từ sụp đổ đến tăng trưởng mạnh và lại tăng bằng phẳng. Đó là lý do tại sao chúng tôi nhấn mạnh rằng hành động giá hiện tại là vô cùng hỗn loạn. Nếu không có tiêu đề nào từ Trump, giá có thể di chuyển bất cứ lúc nào theo ý muốn. Vì các thông báo của Trump là không thể dự đoán, nên không có lợi ích thực tế nào trong việc hiểu yếu tố này.

Báo Cáo COT

Báo cáo COT gần nhất được công bố ngày 15 tháng 4. Biểu đồ phía trên cho thấy rõ ràng rằng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã giữ trạng thái tăng giá trong thời gian dài. Lực lượng bán chỉ đôi lúc chiếm ưu thế nhưng nhanh chóng đánh mất lợi thế. Ưu thế của lực lượng bán đã suy giảm rõ rệt kể từ khi Trump nhậm chức, và đồng đô la giảm mạnh. Chúng ta không thể khẳng định rằng sự suy giảm của đồng tiền Mỹ sẽ tiếp tục, nhưng các báo cáo COT phản ánh tâm lý của những người chơi lớn—vốn có thể thay đổi nhanh chóng trong hoàn cảnh hiện tại.

Chúng tôi vẫn chưa thấy các yếu tố cơ bản nào ủng hộ sự mạnh mẽ của đồng euro, nhưng có một yếu tố quan trọng hiện đang gây yếu cho đồng đô la. Cặp tiền này có thể tiếp tục điều chỉnh trong vài tuần hoặc tháng nữa, nhưng xu hướng giảm trong 16 năm sẽ không dễ dàng đảo ngược.

Đường màu đỏ và xanh đã giao nhau một lần nữa, báo hiệu xu hướng tăng trong thị trường. Trong tuần báo cáo gần nhất, nhóm "phi thương mại" đã tăng vị thế mua của mình lên 6,800 và giảm vị thế bán xuống 2,500, dẫn đến mức tăng ròng 9,300 hợp đồng.

Phân Tích EUR/USD 1 Giờ

Trên khung thời gian hàng giờ, cặp EUR/USD duy trì xu hướng tăng bất chấp việc không có những đường xu hướng hay kênh rõ ràng nào. Trên khung thời gian hàng ngày, có thể chính thức nói rằng xu hướng giảm dài hạn đã bị hủy bỏ. Điều này sẽ không bao giờ xảy ra nếu Trump không bắt đầu một cuộc chiến thương mại. Do đó, bối cảnh cơ bản đã hoàn toàn phá vỡ cấu trúc kỹ thuật - điều này hiếm khi xảy ra, nhưng vẫn có thể xảy ra. Đáng tiếc là xu hướng tăng này có thể kết thúc đột ngột và bất ngờ nếu Trump ngừng áp thuế và chọn hạ nhiệt căng thẳng. Thị trường hiện tại thiếu sự logic kỹ thuật trên tất cả các khung thời gian.

Cho ngày 24 tháng 4, chúng tôi đặc biệt lưu ý các mức giao dịch sau: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1321, 1.1391, 1.1474, 1.1607, 1.1666, cũng như đường Senkou Span B (1.1177) và đường Kijun-sen (1.1438). Hãy nhớ rằng các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong suốt cả ngày, điều này cần được xem xét khi diễn giải các tín hiệu giao dịch. Đừng quên di chuyển mức Stop Loss của bạn về điểm hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pips theo hướng đúng - điều này giúp bảo vệ khỏi những tổn thất từ các tín hiệu sai.

Mỹ sẽ công bố các báo cáo về doanh số bán nhà mới và đơn hàng lâu bền vào thứ Năm. Đây là những thông tin tương đối quan trọng duy nhất có thể kích hoạt phản ứng của thị trường. Tuy nhiên, giá có thể tiếp tục thay đổi hướng một cách không thể đoán trước, và yếu tố "Trump" vẫn còn hiệu lực. Thị trường đang trong tình trạng hỗn loạn.

Giải Thích Hình Minh Họa:

• Các Mức Hỗ Trợ và Kháng Cự (đường đỏ dày): Những đường đỏ dày chỉ ra nơi mà chuyển động có thể kết thúc. Xin lưu ý rằng những đường này không phải là nguồn của các tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian hàng giờ. Đây là những đường mạnh.
• Các Mức Cực Đỉnh (đường đỏ mỏng): Đường đỏ mỏng nơi giá đã từng bật lại. Những đường này là nguồn của các tín hiệu giao dịch.
• Đường Vàng: Các đường xu hướng, kênh xu hướng, hoặc bất kỳ mẫu hình kỹ thuật nào khác.
• Chỉ Báo 1 trên Biểu Đồ COT: Đại diện cho khối lượng vị trí ròng cho từng loại nhà giao dịch.