Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в пятницу вновь показала разнонаправленные движения внутри формально восходящего канала. Минимальный восходящий уклон у текущего движения имеется, так как европейская валюта по-прежнему тяготеет к росту, а рынок – к покупкам. Тем не менее в последние полторы-две недели доллар хотя бы обходится без сильного падения. Конечно, следует учитывать, что важных событий и публикаций в этот период времени было очень немного. Зато на этой неделе недостатка в макроэкономической статистике не будет. И для доллара это, скорее, плохие новости, нежели хорошие. Уже давно сложилась ситуация, когда отсутствие фундаментального и макроэкономического фона – это минус новые проблемы для американской валюты. Хотя, к примеру, на прошлой неделе абсолютно нейтральное выступление Джерома Пауэлла спровоцировало падение доллара... Позитивные отчеты по ВВП и заказам на товары долгосрочного использования не помогли доллару...

Таким образом, на этой неделе падение американской валюты может легко возобновиться. Конечно, если статистика из США в кои-то веки окажется сильнее прогнозов, можно будет рассчитывать и на рост американской валюты, но пока в это верится с трудом. В любом случае рассчитывать на существенное снижение пары можно будет не раньше, чем цена закрепится ниже канала и ниже линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен.

На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано несколько торговых сигналов. Волатильность в последнее время выросла, поэтому торговать интрадей теперь можно. На европейской торговой сессии цена отскочила от области 1,1128-1,1137, что спровоцировало рост к ближайшему уровню 1,1185 с преодолением. Сигнал на продажу сформировался также около этого уровня и также оказался прибыльным. Таким образом, трейдеры могли открыть две сделки в пятницу и заработать на них около 40 пунктов.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 24 сентября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей». Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась во второй половине 2023 года и первой 2024, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время профессиональные игроки вновь наращивают лонги.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года (!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. То есть из семимесячного флэта мы перешли в 18-месячный.

В данное время красная и синяя линии отдаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. Однако в рамках флэта такие изменения не могут быть основанием для долгосрочных выводов. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 5,5 тысячи, а количество шортов – на 3,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась на 2 тысячи. Потенциал падения у евровалюты по-прежнему сохраняется.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 30 сентября. Неделя начнется с выступления Джерома Пауэлла.

Обзор пары GBP/USD. 30 сентября. Фунт стерлингов стартует в прекрасном настроении.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 30 сентября.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара имеет реальные шансы завершить безосновательный восходящий тренд, который длится уже 2 года. Нет даже смысла говорить о фундаментальных и макроэкономических основаниях нового падения доллара – их попросту нет. Если быть точнее, то рынок «видит» только те новости, которые говорят ему продавать доллар. Время от времени случаются коррекции, но они не отменяют того факта, что евровалюта в целом растет и растет безосновательно.

На 30 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1096) и Киджун-сен (1,1128). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В понедельник в Германии будет опубликован отчет по инфляции за сентябрь, а также состоятся новые выступления Кристин Лагард и Джерома Пауэлла. Поэтому уже в первый торговый день недели можно ожидать высокой волатильности и хороших, трендовых, интрадей-движений.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.