วิเคราะห์ EUR/USD 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ประสบกับการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงในวันจันทร์และวันอังคาร โดยที่ค่าเงินยูโรลดลงถึง 160 จุดภายในเวลาไม่ถึงสองวัน เราเคยเตือนนักเทรดมานานแล้วว่าเงินยูโรนั้นอยู่ในภาวะการซื้อเกินและมีราคาที่แพงเกินเหตุ ขาดปัจจัยสนับสนุนการเติบโตแม้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา นับประสาอะไรกับตอนนี้ ดังนั้นการล่มสลายจึงเริ่มขึ้น เราเชื่อว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการลดลงของคู่สกุลเงิน ซึ่งอาจดำเนินต่อไปอีกยาวนาน สิ่งที่สำคัญคือในช่วงสองปีที่ผ่านมา ตลาดได้ทำการประเมินการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ล่วงหน้าอย่างแข็งขัน ตอนนี้เมื่อมันเริ่มขึ้น ไม่มีเหตุผลเพิ่มเติมที่จะขายดอลลาร์

นอกเหนือจากนั้น ยังมีเหตุการณ์อีกหลายอย่างที่สนับสนุนค่าเงินสหรัฐฯ ในวันจันทร์และวันอังคาร การปะทะกันทางทหารในตะวันออกกลางเริ่มทวีความรุนแรงขึ้น อัตราเงินเฟ้อในเขตยูโรโซนลดลงต่ำกว่าระดับเป้าหมาย เจอโรม พาวเวลล์ ให้ความมั่นใจกับตลาดว่าไม่มีการวางแผนลดอัตราดอกเบี้ย 0.5% สำหรับเดือนพฤศจิกายน และคริสติน ลาการ์ด ก็เปรยว่าอาจมีการผ่อนคลายเพิ่มเติมในเดือนตุลาคมแทนที่จะเป็นเดือนธันวาคม ทั้งหมดนี้มีส่วนช่วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของเรา เหล่านี้เป็นปัจจัยรอง ปัจจัยหลักยังคงเป็นภาวะซื้อเกินโดยรวมของคู่สกุลเงินและระดับราคาที่สูงเกินไปอย่างไม่สมเหตุสมผล กล่าวโดยง่าย ค่าเงินยูโรมีราคาที่แพงเกินไป

ในวันอังคาร มีการสร้างสัญญาณการค้าออกมาสองสัญญาณที่ควรได้รับการพิจารณา ก่อนอื่น คู่สกุลเงินได้ทะลุผ่านเส้นวิกฤติ จากนั้นก็มาผ่านเส้น Senkou Span B ดังนั้นนักเทรดสามารถเปิดตำแหน่งขายที่จุดเริ่มต้นของช่วงเปิดตลาดยุโรป ภายในเย็นวันนั้น ตำแหน่งขายสะสมกำไรราว 50-60 จุด และการลดลงน่าจะดำเนินต่อไป

รายงาน COT:

รายงาน COT (Commitment of Traders) ล่าสุดมีวันที่ 24 กันยายน ภาพประกอบข้างต้นแสดงให้เห็นชัดเจนว่า ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าทางการค้า (non-commercial traders) ยังคงมองในแง่ดีมาเป็นเวลานาน ความพยายามของผู้ขายที่จะเข้าควบคุมนั้นล้มเหลวอย่างยิ่งใหญ่ ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าทางการค้า (เส้นสีแดง) ลดลงในครึ่งหลังของปี 2023 และครึ่งแรกของปี 2024 ในขณะที่ผู้ค้าทางการค้า (เส้นสีน้ำเงิน) เพิ่มขึ้น ปัจจุบัน ผู้เล่นมืออาชีพกำลังเพิ่มตำแหน่งยาวอีกครั้ง

เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดๆ ที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับยูโร และการวิเคราะห์ทางเทคนิคแนะนำว่าราคาอยู่ในเขตการควบแน่น – พูดง่ายๆ ก็คือ ตลาดเรียบ ในกรอบเวลารายสัปดาห์ มองเห็นได้ว่าตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022(!!!) คู่สกุลเงินนี้ได้ซื้อขายในกรอบระหว่าง 1.0448 และ 1.1274 กล่าวอีกนัยหนึ่ง เราได้ย้ายจากตลาดแบนในช่วง 7 เดือนเป็น 18 เดือน

เส้นสีแดงและสีน้ำเงินกำลังแยกตัวกันในขณะนี้ แสดงถึงการเพิ่มขึ้นในตำแหน่งยาวสำหรับยูโร อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่สามารถเป็นฐานสำหรับการสรุปในระยะยาวภายในตลาดแบน ในสัปดาห์รายงานที่ผ่านมาล่าสุด จำนวนการสั่งซื้อยาวในกลุ่มที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 5,500 ขณะที่จำนวนการสั่งซื้อสั้นเพิ่มขึ้น 3,500 ทำให้ตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้น 2,000 ความเป็นไปได้ในการลดลงของเงินยูโรยังคงมีอยู่

การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่นี้ยังมีโอกาสที่สมเหตุสมผลที่จะยุติแนวโน้มขาขึ้นที่ไม่มีเหตุผลมานานสองปี การพูดถึงเหตุผลพื้นฐานและเศรษฐศาสตร์มหภาคเกี่ยวกับการลดลงของดอลลาร์เพิ่มเติมยังไม่มีประโยชน์ เพราะมันไม่มีอยู่จริง การวิเคราะห์ทางเทคนิคก็เข้าข้างการเคลื่อนไหวลงด้วยเช่นกัน แน่นอนว่าแนวโน้มขาขึ้นสองปียังอาจดำเนินต่อไปเนื่องจากแรงกระตุ้น แต่เราคาดหวังว่าจะมีการปรับตัวลดลงในระยะกลาง

สำหรับวันที่ 2 ตุลาคม เราขอเน้นระดับการซื้อขายดังต่อไปนี้ - 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1141) และ Kijun-sen (1.1138) เส้นของตัวชี้วัด Ichimoku สามารถขยับได้ตลอดทั้งวัน ดังนั้นสิ่งนี้จึงสำคัญเมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมวางคำสั่ง Stop Loss ไว้ที่จุดคุ้มทุนหากราคาขยับในทิศทางที่ต้องการ 15 จุด เพื่อป้องกันคุณจากการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณไม่เป็นจริง

ในวันพุธ เขตยูโรจะเผยแพร่รายงานการว่างงานที่มีความสำคัญน้อยกว่า ในขณะที่ในสหรัฐฯ รายงาน ADP เกี่ยวกับการจ้างงานภาคเอกชนที่สำคัญกว่าแต่ก็ไม่ได้เป็นรายงานที่สำคัญที่สุดจะถูกเปิดเผย ควรติดตามรายงานเหล่านี้อย่างใกล้ชิด

คำอธิบายของภาพประกอบ:

ระดับสนับสนุนและระดับต้านทาน: เส้นสีแดงหนาที่ตำแหน่งที่ราคามักจะหยุดเคลื่อนไหว พวกมันไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นของตัวชี้วัด Ichimoku ที่ถูกย้ายมายังกรอบเวลารายชั่วโมงจากแผนภูมิ 4 ชั่วโมง เหล่านี้คือเส้นที่แข็งแกร่ง

ระดับสุดขีด: เส้นสีแดงบางจากที่ราคาก่อนหน้านี้ได้เด้งขึ้น เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย

เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ

ตัวชี้วัดที่ 1 บนแผนภูมิ COT: แสดงขนาดตำแหน่งสุทธิของแต่ละประเภทผู้ค้าที่แตกต่างกัน