Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение среды вновь торговалась с повышением, хоть и очень слабым. Волатильность понемногу снижается, но все равно остается достаточно высокой. А американский доллар по-прежнему тяготеет к падению. Так как рынок продолжает отрабатывать преимущественно те новости, которые касаются эскалации и деэскалации торговой войны, то не удивительно, что доллар не может показать никакого роста. Вчера стало известно, что инфляция в Евросоюзе опустилась до 2,2% в годовом выражении, что практически гарантирует новое снижение ключевой ставки ЕЦБ уже в этот четверг. Однако европейская валюта не смогла показать даже минимального падения.

Также в среду были опубликованы отчеты по розничным продажам и промышленному производству в США, которые показали противоположные результаты. Если розничные продажи выросли на 1,4%, что выше прогнозов, то промышленное производство сократилось на 0,3%, что ниже прогнозов. Поэтому американские отчеты, даже если бы рынок на них обратил внимание, не смогли бы спровоцировать рост американской валюты. Ну а Дональд Трамп вновь пригрозил новыми тарифами. На этот раз президент США заявил, что может поднять тарифы для Китая до 245%...

На 5-минутном ТФ в среду движения были уже гораздо лучше. Еще ночью был сформирован неплохой сигнал на покупку около уровня 1,1323, а на европейской торговой сессии цена достигла уровень 1,1391. Отскок от этого уровня являлся уже сигналом на продажу, который также можно было отработать. Однако к вечеру цена вернулась на исходные позиции. Торговые сигналы в среду были достаточно точными. Именно такими должны быть сигналы, чтобы их можно было отрабатывать.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 8 апреля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства, но сейчас быки вновь владеют инициативой. Преимущество медведей тает на глазах после того, как Трамп вступил в должность президента США, а доллар с тех пор падает в бездну. Мы не можем сказать, что падение американской валюты однозначно продолжится, а отчеты COT – отображают настроение крупных игроков, которое в текущих обстоятельствах может очень быстро меняться.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато появился один очень весомый фактор для падения американской. Может быть, еще несколько недель или месяцев пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд не отменится так быстро.

В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас уже «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы Non-commercial выросло на 7 тысяч, а количество шортов – сократилось на 1,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 8,1 тысячи контрактов.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 17 апреля. Трамп продолжает бушевать.

Обзор пары GBP/USD. 17 апреля. Инфляция снизилась, но кому какая разница?

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 17 апреля.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара EUR/USD очень быстро возобновила восходящее движение, как только Трамп начал вводить новые тарифы. В данное время цена находится во флэте, в ожидании новых тарифов от Трампа. На дневном ТФ официально можно заявить, что нисходящий тренд отменен. Этого бы никогда не произошло, если бы Трамп не начал торговую войну. Таким образом, фундаментальный фон поломал техническую картину, что случается нечасто. Но все же случается. К сожалению, восходящий тренд тоже может завершиться из-за Дональда Трампа, если он перестанет вводить тарифы и встанет на путь деэскалации.

На 17 апреля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0757, 1,0797, 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1323, 1,1391, 1,1482, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1126) и Киджун-сен (1,1252). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В среду в Евросоюзе состоится оглашение результатов заседания ЕЦБ, но результаты известны уже сейчас. Ставки будут снижены еще на 0,25%, что, конечно, же негативный фактор для евро. Вот только евровалюта сейчас растет, как на дрожжах, а рынок игнорирует все «медвежьи» факторы. Таким образом, если мы и увидим падение евровалюты, то вряд ли оно будет сильным и длительным.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.