В прошлую пятницу не было образовано точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1341 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но до теста и ложного пробоя в районе 1.1342 дело так и не дошло. В итоге я остался без сделок. Во второй половине дня волатильность так и осталась на низком уровне.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Из-за выходных дней на рынке ничего интересного не происходит, и, скорей всего, сегодня история с отсутствием волатильности и объема торгов сохранится. Резкое ослабление американского доллара в ходе азиатских торгов было напрямую связано с возможным увольнением Джэрома Пауэлла с поста председателя Федеральной резервной системы, чего, по слухам, сейчас добивается президент США Дональд Трамп. Учитывая, что сегодня нет никакой статистики по еврозоне, с покупками евро на текущих максимумах нужно действовать очень осторожно. Лично я предпочту дождаться коррекции и формирования ложного пробоя в районе более привлекательного уровня 1.1467. Это будет хорошей точкой входа в рынок с целью восстановления пары в район сопротивления 1.1526, борьба за которое сейчас наблюдается. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на рост пары к 1.1580, где ожидаю более активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.1624, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укажет на укрепление бычьего рынка по евро. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1467 ничего страшного для бычьего рынка не произойдет, но давление на пару в начале недели увеличится. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до более интересного уровня 1.1405. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1341 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы находятся в сложной ситуации и без хороших фундаментальных поводов вряд ли будут себя проявлять. Защита ближайшего сопротивления 1.1526 сейчас является первоочередной задачей. Формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу в расчете на снижение к ближайшей поддержке 1.1467. Ее пробой может привести к более значительному движению евро вниз. Прорыв и закрепление ниже 1.1467, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1405, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.1341, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1526, что более вероятно, короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.1580. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1624 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 апреля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Учитывая, что Трамп объявил о заморозке пошлин на 90 дней, евро сумел вернуться к росту, что отчетливо заметно по увеличению длинных позиций. Вышедшая фундаментальная статистика, связанная со снижением инфляции в еврозоне, также стимулировала спрос на евро, так как все ожидают более решительных действий от Европейского центрального банка по стимулированию экономики. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 049, до уровня 190 296, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 1 096, до уровня 130 316. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 466.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1341.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.