Analisis EUR/USD 5M
Pada hari Senin dan Selasa, pasangan mata uang EUR/USD anjlok, dengan penurunan kurs euro sebesar 160 pip dalam waktu kurang dari dua hari. Kami telah lama memperingatkan para trader bahwa euro sudah overbought dan harganya tidak masuk akal, tanpa faktor pertumbuhan bahkan beberapa bulan yang lalu, apalagi sekarang. Dan akhirnya, penurunan pun dimulai. Kami percaya ini baru awal dari penurunan EUR/USD, yang bisa berlanjut untuk waktu yang lama. Penting untuk dipahami bahwa, selama dua tahun terakhir, pasar terus aktif memperhitungkan pelonggaran kebijakan moneter Federal Reserve di masa depan. Sekarang saat pelonggaran sedang berlangsung, tidak ada alasan lain untuk menjual dolar.
Selain itu, serangkaian peristiwa memberikan dukungan pada mata uang AS pada hari Senin dan Selasa. Konflik militer di Timur Tengah mulai meningkat, inflasi di Zona Euro jatuh di bawah level target, Jerome Powell meyakinkan pasar bahwa penurunan suku bunga 0,5% tidak direncanakan pada bulan November, dan Christine Lagarde mengisyaratkan bahwa pelonggaran berikutnya mungkin terjadi pada Oktober bukan Desember, semuanya berkontribusi pada hal ini. Namun, menurut kami, ini adalah faktor sekunder. Faktor utamanya tetap kondisi pasangan ini yang secara keseluruhan overbought dan level harga yang tidak masuk akal. Singkatnya, euro menjadi terlalu mahal.
Pada hari Selasa, muncul dua sinyal trading yang layak diperhatikan. Pertama, pasangan ini menembus garis kritis, dan kemudian melintasi garis Senkou Span B. Dengan demikian, para trader bisa membuka posisi short pada awal sesi trading Eropa. Menjelang malam, posisi short telah mengumpulkan profit sekitar 50-60 pip, dan penurunan kemungkinan akan berlanjut.
Laporan COT:
Laporan COT (Commitment of Traders) terbaru bertanggal 24 September. Ilustrasi di atas dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih trader nonkomersial tetap bullish untuk waktu yang lama. Upaya para bear untuk mendapatkan dominasi berakhir dengan kegagalan yang mencolok. Posisi bersih trader nonkomersial (garis merah) menurun pada paruh kedua tahun 2023 dan paruh pertama tahun 2024, sementara para trader komersial (garis biru) meningkat. Saat ini, pemain profesional kembali membangun posisi long.
Kami masih belum melihat faktor fundamental untuk penguatan euro, dan analisis teknikal menunjukkan bahwa harga berada di zona konsolidasi – dalam istilah yang lebih sederhana, pasar datar. Pada time frame mingguan, terlihat bahwa sejak Desember 2022(!!!), pasangan ini telah diperdagangkan antara 1,0448 dan 1,1274. Dengan kata lain, kita telah bergeser dari pasar datar selama 7 bulan ke pasar datar selama 18 bulan.
Garis merah dan biru saat ini sedang menyebar, menunjukkan peningkatan posisi long pada euro. Namun, perubahan seperti itu tidak dapat menjadi dasar untuk kesimpulan jangka panjang dalam pasar datar. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok nonkomersial meningkat sebesar 5.500, sementara jumlah posisi short bertambah sebesar 3.500. Akibatnya, posisi bersih meningkat sebesar 2.000. Potensi penurunan mata uang euro tetap ada.
Analisis EUR/USD 1H
Dalam time frame per jam, pasangan ini masih memiliki peluang realistis untuk mengakhiri tren naik yang tidak berdasar selama dua tahun. Tidak ada gunanya membahas alasan fundamental dan makroekonomi untuk kelanjutan penurunan dolar—alasan tersebut tidak ada. Analisis teknikal juga telah berbalik mendukung pergerakan turun. Tentu saja, tren naik dua tahun ini mungkin berlanjut karena momentum, tetapi kami mengharapkan penurunan dalam jangka menengah.
Untuk 2 Oktober, kami menyoroti level-level berikut untuk trading— 1.,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, serta garis Senkou Span B (1,1141) dan Kijun-sen (1,1138). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergeser selama hari perdagangan, jadi penting untuk mempertimbangkan hal ini saat mengidentifikasi sinyal trading. Jangan lupa untuk menempatkan order Stop Loss pada titik impas jika harga bergerak 15 pip ke arah yang diinginkan. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyal tersebut palsu.
Pada hari Rabu, Zona Euro akan merilis laporan pengangguran yang kurang signifikan, sementara di AS, laporan lapangan kerja sektor swasta ADP yang lebih penting tetapi masih bukan yang paling signifikan, akan dipublikasikan. Laporan-laporan ini harus diperhatikan dengan seksama.
Penjelasan Ilustrasi:
Level support dan resistance: garis tebal merah, tempat pergerakan harga mungkin berakhir. Ini bukan sumber sinyal trading.
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke time frame per jam dari grafik 4 jam. Ini adalah garis yang kuat.
Level ekstrem: garis tipis merah, tempat harga sebelumnya mulai memantul. Ini berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
Garis kuning: garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.
Indikator 1 pada grafik COT: menunjukkan ukuran posisi bersih dari setiap kategori trader.
