Dans ma prévision du matin, je me suis concentré sur le niveau 1.0404 comme point de décision clé pour entrer sur le marché. En examinant le graphique de 5 minutes, nous constatons que la montée des prix et une fausse cassure à ce niveau ont offert une opportunité d'entrée pour une position courte. Cependant, au moment de rédiger cette nouvelle analyse, la paire n'a pas encore montré un mouvement baissier significatif. La perspective technique a été ajustée pour la seconde moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :

Des données décevantes sur les ventes au détail de plusieurs pays de la zone euro ont limité la correction haussière de l'euro face au dollar américain. Cependant, des rapports économiques américains plus significatifs sont encore à venir, ce qui signifie que le mouvement du marché est inévitable. L'indice PCE (Personal Consumption Expenditures) et les changements dans la consommation des ménages aux États-Unis seront des facteurs clés pour déterminer la direction du dollar. Si ces indicateurs augmentent, le dollar américain se renforcera, entraînant une nouvelle baisse de l'EUR/USD, dont je compte tirer parti. Un faux débordement au niveau de support de 1.0383 offrira une bonne opportunité d'achat, ciblant la résistance de 1.0415, formée à la fin de la session d'hier. Une percée et un nouveau test de cette zone par le haut confirmeront l'entrée longue correcte, visant 1.0440. L'objectif le plus éloigné est 1.0466, où je prévois de prendre mes bénéfices.

Si l'EUR/USD décline et qu'il n'y a pas d'activité d'achat autour de 1.0383 d'ici la fin de la semaine, ce qui est peu probable, les acheteurs d'euros perdront le contrôle, et les vendeurs pourraient pousser la paire vers 1.0354, marquant un nouveau plus bas hebdomadaire. Ce n'est qu'après un faux débordement à ce niveau que je considérerai l'achat de l'euro. Je prévois d'ouvrir des positions longues sur un rebond immédiat à partir de 1.0321, visant une correction intrajournalière de 30-35 points.

Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :

Les vendeurs agissent prudemment, comptant sur des facteurs fondamentaux. Si l'EUR/USD augmente dans la deuxième partie de la journée suite à des données américaines faibles et des signes d'assouplissement des pressions inflationnistes, la résistance à 1.0415 sera une zone clé à défendre. Un faux débordement à ce niveau confirmera l'entrée en position courte, ciblant le support 1.0383. Une cassure et une consolidation sous cette zone, suivies d'un nouveau test à la baisse, offriront une autre opportunité de vente, poussant la paire vers 1.0354, renforçant le sentiment baissier sur le marché. L'objectif le plus éloigné pour les positions courtes est 1.0321, où je prévois de prendre mes bénéfices.

Si l'EUR/USD augmente dans la deuxième partie de la journée et que les vendeurs ne montrent pas d'activité à 1.0415, ce qui est peu probable, les acheteurs pourraient reprendre le contrôle et faire monter la paire. Dans ce cas, je retarderai les positions courtes jusqu'à un test de la prochaine résistance à 1.0440, où les moyennes mobiles favorisent les vendeurs. Je ne vendrai qu'après un débordement infructueux. Je prévois également de vendre sur un rebond immédiat à partir de 1.0466, visant une correction à la baisse de 30-35 points.

Analyse du rapport COT :

Le rapport Commitment of Traders (COT) du 18 février a montré une augmentation des positions longues et une réduction significative des positions courtes. Le nombre d'acheteurs de l'euro a de nouveau augmenté, principalement en raison des négociations en cours entre la Russie et les États-Unis concernant la résolution du conflit ukrainien. La fin possible des actions militaires dans les mois à venir stimule la demande pour les actifs risqués, soutenant l'euro en difficulté. Cependant, les vendeurs continuent de dominer le marché, ce qui signifie que l'achat à des niveaux élevés doit être abordé avec prudence.

D'après le rapport COT, les positions longues non-commerciales ont augmenté de 4 726 pour atteindre 170 320, tandis que les positions courtes non-commerciales ont diminué de 8 279 pour atteindre 221 740. Par conséquent, l'écart entre les positions longues et courtes s'est creusé de 2 246.

Signaux des Indicateurs :

Moyennes Mobiles :

Les échanges se font en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant une continuation de la tendance baissière de la paire.

Bandes de Bollinger :

Si la paire décline, la limite inférieure des Bandes de Bollinger à 1.0380 servira de support.

Descriptions des Indicateurs :

• Moyenne Mobile (MA) : Identifie la tendance actuelle en atténuant la volatilité et le bruit du marché.
• Indicateur MACD (Convergence/Divergence Moyenne Mobile) : Mesure la relation entre l'EMA de 12 périodes, l'EMA de 26 périodes, et une SMA de 9 périodes.
• Bandes de Bollinger : Mesure la volatilité du marché en utilisant une moyenne mobile de 20 périodes avec des bandes supérieure et inférieure.
• Négociants Non-Commerciaux : Inclut des spéculateurs, fonds spéculatifs, et grandes institutions utilisant le marché à terme pour des fins spéculatives.
• Positions Longues Non-Commerciales : L'exposition totale à l'achat détenue par les négociants non-commerciaux.
• Positions Courtes Non-Commerciales : L'exposition totale à la vente détenue par les négociants non-commerciaux.
• Position Nette Non-Commerciale : La différence entre les positions courtes et longues parmi les négociants non-commerciaux.