Analyse des transactions de mardi :
Graphique 1H EUR/USD :
Mardi, la paire EUR/USD a chuté brusquement et est sortie du canal horizontal 1.1091-1.1191. Comme mentionné précédemment, nous n'attendons qu'une baisse de la monnaie européenne. Nous ne voyons aucune raison pour que l'euro continue de monter ou le dollar de continuer à baisser. Au cours des deux dernières années, le marché a déjà intégré l'ensemble du cycle de baisse des taux de la Réserve fédérale. Hier (et lundi), il y avait beaucoup de raisons pour que le dollar américain monte. Premièrement, l'inflation dans la zone euro a ralenti en dessous de 2 %, ce qui signifie que la Banque centrale européenne pourrait abaisser son taux plus rapidement qu'une fois toutes les deux réunions. De plus, Jérôme Powell, président de la Fed, a écarté la possibilité d'une baisse de taux de 0,5 % en novembre, et le premier rapport important sur le marché du travail, JOLTs, a montré une valeur supérieure aux attentes. Cependant, nous pensons que le dollar devrait augmenter même sans soutien macroéconomique.
Graphique 5M EUR/USD :
Trois signaux de trading ont été générés sur la période de 5 minutes mardi. La baisse de la paire a commencé lors de la session européenne et s'est poursuivie tout au long de la journée. Par conséquent, des positions courtes pouvaient déjà être ouvertes après s'être consolidées en dessous de la zone 1.1132-1.1140. Le prix a ensuite rapidement cassé le niveau 1.1091 et testé le niveau suivant à 1.1048, à partir duquel il a rebondi. C'est là que les profits auraient pu être pris.
Comment trader mercredi :
Sur la période horaire, la paire EUR/USD a encore une chance de former une tendance baissière ; cette semaine, elle a fait le premier pas dans cette direction. Malheureusement, les ventes illogiques de dollars pourraient rapidement reprendre à moyen terme, car personne ne sait combien de temps le marché continuera à réagir à l'assouplissement monétaire de la Fed tout en ignorant tous les facteurs en faveur du dollar. Au cours des dernières semaines, il est devenu clair que les participants au marché ont du mal à pousser la paire plus haut. Nous pourrions approcher de la fin de la tendance haussière, mais des rapports importants des États-Unis sont attendus cette semaine.
Mercredi, le trading peut être basé sur le niveau 1.1048. Le prix est sorti du plat, ce qui signifie que la baisse pourrait se poursuivre. Cependant, il est important de noter que de nombreux rapports significatifs en provenance des États-Unis cette semaine pourraient être faibles et déclencher une nouvelle baisse du dollar.
Sur la période de 5 minutes, les niveaux à considérer sont 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, 1.0838-1.0856, 1.0888-1.0896, 1.0940, 1.0971, 1.1011, 1.1048, 1.1091, 1.1132-1.1140, 1.1189-1.1191, 1.1275-1.1292. Mercredi, le taux de chômage sera publié dans la zone euro, tandis qu'aux États-Unis, le rapport ADP sur les changements dans l'emploi du secteur privé sera publié.
Règles de base du système de trading :
- La force d'un signal est déterminée par le temps qu'il faut pour se former (rebondir ou percer un niveau). Moins cela prend de temps, plus le signal est fort.
- Si deux ou plusieurs transactions ont été ouvertes près d'un certain niveau sur la base de faux signaux, tous les signaux ultérieurs de ce niveau doivent être ignorés.
- En marché plat, n'importe quelle paire peut générer beaucoup de faux signaux ou aucun. Dans tous les cas, il est préférable d'arrêter de trader aux premiers signes d'un marché plat.
- Les transactions doivent être ouvertes pendant la période allant du début de la session européenne au milieu de la session américaine, après quoi toutes les transactions doivent être clôturées manuellement.
- Sur la période horaire, il est préférable de trader en se basant sur les signaux MACD uniquement lorsqu'il y a une bonne volatilité et une tendance confirmée par une ligne de tendance ou un canal de tendance.
- Si deux niveaux sont très proches l'un de l'autre (entre 5 et 20 pips), ils doivent être traités comme une zone de support ou de résistance.
- Après qu'une transaction a avancé de 15 pips dans la direction prévue, définissez le Stop Loss au seuil de rentabilité.
Ce qu'il y a sur les graphiques :
Niveaux de prix de support et de résistance : Ces niveaux servent de cibles lors de l'ouverture de positions d'achat ou de vente. Ils peuvent également être utilisés comme points pour définir les niveaux de Take Profit.
Lignes rouges : Ces lignes représentent des canaux ou des lignes de tendance qui affichent la tendance actuelle et indiquent la direction de trading préférée.
Indicateur MACD (14,22,3) : L'histogramme et la ligne de signal servent d'indicateur auxiliaire pouvant également être utilisé comme source de signaux de trading.
Discours et rapports importants (toujours trouvés dans le calendrier des nouvelles) peuvent significativement impacter le mouvement d'une paire de devises. Par conséquent, le trading doit être effectué avec une prudence maximale lors de leur publication, ou vous pouvez choisir de quitter le marché pour éviter une forte inversion de prix contre le mouvement précédent.
Pour les débutants qui tradent sur le marché des changes : Il est essentiel de se rappeler que toutes les transactions ne seront pas rentables. Développer une stratégie claire et pratiquer la gestion de l'argent est la clé pour réussir à long terme dans le trading.
