تحليل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

في يوم الخميس، استمر زوج العملات GBP/USD في التداول على "الطريقة الأوروبية". كانت التحركات داخل اليوم ضعيفة نسبيًا، وتشير الصورة الفنية إلى أن الاتجاه قد يتحول نحو الانخفاض. لقد استقرت الأسعار تحت الخط الحرج، لكن هذا الإشارة قد تكون خاطئة نظرًا لأن الدولار الأمريكي لا يزال يرفض الارتفاع - أو بشكل أدق، السوق يرفض شرائه. حتى عندما يكون السياق الاقتصادي الكلي في صالح الدولار، لا نرى أي حركة صعودية - كما كان الحال بالأمس.

وبالتالي، نستنتج أن الدولار من غير المرجح أن ينمو حتى يبدأ ترامب في التراجع عن التعريفات الجمركية التي قدمها. قد يحدث هذا في غضون شهر - أو قد لا يحدث على الإطلاق. في هذه الأثناء، يمكن لترامب أن يرفع التعريفات الحالية خمس مرات أخرى، وقد تنهار الصفقات التجارية مع الصين والاتحاد الأوروبي (التي تهم المتداولين بشكل كبير). لذلك، بغض النظر عن مدى جاذبية المستويات الحالية لبيع الزوج، فإن الوضع الحالي يتطلب الحذر الشديد عند النظر في شراء الدولار الأمريكي.

بالأمس، تم تشكيل عدة إشارات تداول في الإطار الزمني لخمس دقائق. اخترق السعر أولاً مستوى 1.3288، ثم ارتد مرتين عن الخط الحرج، ثم ارتد مرة أخرى من مستوى 1.3288. من الناحية الفنية، كانت الإشارات جيدة جدًا، حيث تم الوصول إلى مستويات الأهداف في ثلاث من أصل أربع حالات. ومع ذلك، نظرًا لأن السعر بقي ضمن نطاق ضيق طوال اليوم، كان من الصعب توقع تحقيق ربح كبير.

تقرير COT

تُظهر تقارير COT (التزامات المتداولين) على الجنيه الإسترليني أن معنويات المتداولين التجاريين كانت تتغير باستمرار على مدى السنوات الأخيرة. الخطوط الحمراء والزرقاء، التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، تتقاطع بشكل متكرر وعادة ما تكون قريبة من علامة الصفر. هذا هو الحال الآن أيضًا، مما يشير إلى وجود عدد متساوٍ تقريبًا من المراكز الطويلة والقصيرة.

على الإطار الزمني الأسبوعي، اخترق السعر أولاً مستوى 1.3154، ثم تجاوز خط الاتجاه، وعاد إلى 1.3154، واخترقه مرة أخرى. عادةً ما يشير اختراق خط الاتجاه إلى احتمال كبير لمزيد من الانخفاضات في الجنيه. ومع ذلك، ما زلنا نرى الدولار يتراجع بسبب دونالد ترامب. لذلك، قد تستمر أخبار الحرب التجارية في دفع الجنيه إلى الأعلى، بغض النظر عن الصورة الفنية.

وفقًا لأحدث تقرير COT على الجنيه الإسترليني، أغلقت مجموعة "غير التجارية" 6,000 عقد شراء وفتحت 4,700 عقد بيع. ونتيجة لذلك، انخفضت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين للأسبوع الثالث على التوالي (-10,700 عقد)، ومع ذلك لم يكن لهذا تأثير كبير على حركة السعر.

لا يزال الخلفية الأساسية لا تدعم شراء الجنيه الإسترليني على المدى الطويل، ولدى العملة فرص واقعية لمواصلة اتجاهها الهبوطي على المدى الطويل. ارتفع الجنيه بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، لكن السبب واضح: سياسات ترامب.

تحليل GBP/USD لمدة ساعة واحدة

في الإطار الزمني لمدة ساعة، أظهر زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي ارتفاعًا قويًا بعد ما يقرب من شهر من التداول الجانبي، تلاه انخفاض أكثر حدة ثم ارتفاع أقوى. في الوقت الحالي، بدأت عملية تصحيح، لكنها لا تزال ضعيفة. شهد الجنيه الإسترليني ارتفاعًا كبيرًا مؤخرًا، لكنه لم يكن بسبب مزاياه. الحركة الصعودية الكاملة للجنيه ناتجة عن انخفاض الدولار الذي أثاره دونالد ترامب. ولم ينته الأمر بعد. يستمر الفوضى والارتباك والذعر في السيطرة على السوق، بينما تظل المنطقية والاتساق في الحركة غائبة.

المستويات الرئيسية ليوم 25 أبريل: 1.2691–1.2701، 1.2796–1.2816، 1.2863، 1.2981–1.2987، 1.3050، 1.3125، 1.3212، 1.3288، 1.3358، 1.3439، 1.3489، 1.3537. قد تعمل خطوط Senkou Span B (1.3082) وKijun-sen (1.3327) أيضًا كمستويات إشارة. يُوصى بوضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 20 نقطة في الاتجاه الصحيح. لاحظ أن خطوط مؤشر Ichimoku قد تتغير خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تفسير إشارات التداول.

من المقرر أن تصدر المملكة المتحدة تقرير مبيعات التجزئة يوم الجمعة، بينما ستنشر الولايات المتحدة مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان. لدينا شكوك قليلة في أن هذه التقارير سيتم تجاهلها في الغالب. حتى لو كان هناك رد فعل في السوق، فمن غير المرجح أن يغير الصورة العامة. وتبقى تلك الصورة بسيطة: الدولار لا يمكنه الارتفاع.

تفسيرات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى حيث قد تنتهي الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني للساعة. هذه خطوط قوية.
• المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل هذه كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط تقنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.