تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

حاول زوج العملات EUR/USD الحفاظ على اتجاهه الصاعد المحلي يوم الأربعاء، وهو ما يمثل استمرار الحركة الصعودية ضمن نمط مسطح على الإطار الزمني اليومي. ومع ذلك، فشل مرة أخرى في الخروج من هذا النطاق. لم تكن هناك عوامل أساسية تدفع اليورو للارتفاع يوم الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء، حيث كان المشهد الاقتصادي هادئًا إلى حد كبير، مع حدوث بعض الأحداث البسيطة فقط.

يبقى الزوج محصورًا ضمن نطاق ضيق، مدعومًا من الأسفل بخط اتجاه قدم دعمًا قويًا باستمرار، ومن الأعلى عند مستوى 1.0524. ومع ذلك، من غير المرجح أن يحتفظ هذا المجال المقاوم باليورو إلى الأبد. ما زلنا نتوقع أن يتم كسر خط الاتجاه في النهاية، مما يؤدي إلى انخفاض آخر في العملة الأوروبية، والذي من المحتمل أن يتزامن مع انخفاض في الجنيه الإسترليني أيضًا.

من الناحية الفنية، لم يتغير شيء منذ يوم الأربعاء. يستمر الاتجاه الصاعد المحلي دون نقطة نهاية واضحة. نظرًا لأن التصحيح يحدث على الإطار الزمني اليومي، فقد نرى عدة اتجاهات قصيرة الأجل تظهر على الإطار الزمني الساعي قبل أن يتم حل الوضع بالكامل. يبقى توقيت اكتمال التصحيح غير مؤكد، ولكن من المهم أن نتذكر أن أي زيادة في قيمة اليورو هي مجرد حركة تصحيحية.

تشكلت إشارتان للتداول يوم الأربعاء على الإطار الزمني لخمس دقائق، لكن التقلبات لا تزال منخفضة. ارتدت الأسعار في البداية عن مستوى 1.0524 خلال الليل، ولاحقًا، خلال الجلسة الأمريكية، وصلت إلى خط كيجون-سن وارتدت منه. بحلول نهاية اليوم، عاد اليورو إلى مستوى 1.0524. كانت إشارة البيع الليلية صعبة التداول نظرًا لأن السعر كان قد تحرك بشكل كبير نحو الأسفل عندما افتتحت الجلسة الأوروبية. كانت إشارة الشراء بالقرب من الخط الحرج أكثر قابلية للتنفيذ، على الرغم من أن خط كيجون-سن كان قد تغير مقارنة بموقعه في اليوم السابق.

تقرير COT

يشير أحدث تقرير COT، بتاريخ 18 فبراير، إلى أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين ظل متفائلاً لفترة طويلة. ومع ذلك، فقد اكتسبت الدببة مؤخرًا الهيمنة في السوق. قبل ثلاثة أشهر، كان هناك زيادة كبيرة في عدد المراكز القصيرة التي اتخذها المتداولون المحترفون، مما أدى إلى موقف صافي سلبي لأول مرة منذ فترة طويلة. يشير هذا الاتجاه إلى أن اليورو يتم بيعه بشكل متكرر أكثر مما يتم شراؤه، مما يؤدي إلى شعور هبوطي سائد.

حاليًا، لا توجد عوامل أساسية تدعم تقوية اليورو. الحركة الصعودية التي لوحظت في الإطار الزمني الأسبوعي ضئيلة وتبدو كتصحيح بسيط. قد يستمر الزوج في التصحيح لعدة أسابيع أو حتى أشهر؛ ومع ذلك، فإن هذا لا يغير الاتجاه الهبوطي طويل الأجل الذي استمر لمدة 16 عامًا.

في الوقت الحالي، تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء في تقرير COT وتبادلت المواقع، مما يشير إلى اتجاه هبوطي في السوق. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 4,700، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 8,200. ونتيجة لذلك، نما الموقف الصافي بمقدار 12,900 عقد؛ ومع ذلك، فإن هذا التغيير لا يؤثر بشكل كبير على الشعور العام في السوق.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، تحافظ الزوجة على اتجاهها الصعودي المحلي. من المرجح أن يستأنف الاتجاه الهبوطي على المدى المتوسط، نظرًا لأن الاحتياطي الفيدرالي من المحتمل أن يخفض أسعار الفائدة مرة أو مرتين فقط في عام 2025، بينما من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بمزيد من التخفيضات. ومع ذلك، على المدى القصير، قد نشهد اتجاهًا صعوديًا أو اثنين إضافيين، حيث يمكن أن يستغرق التصحيح على الإطار الزمني اليومي وقتًا طويلاً ويكون معقدًا إلى حد ما. لا يزال اليورو يفتقر إلى الأسباب الأساسية للنمو. المكاسب التي يحققها أحيانًا مدفوعة بنسبة 80% بالعوامل التقنية.

بالنسبة ليوم 27 فبراير، مستويات التداول الرئيسية هي 1.0124، 1.0195، 1.0269، 1.0340-1.0366، 1.0461، 1.0524، 1.0585، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0403) وKijun-sen (1.0480). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، لذا يجب على المتداولين أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد الإشارات. من المهم أيضًا ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح لتقليل الخسائر المحتملة في حالة وجود إشارة خاطئة.

يوم الخميس، لا توجد أحداث اقتصادية هامة مجدولة في منطقة اليورو، بينما ستصدر الولايات المتحدة أول تقاريرها الرئيسية لهذا الأسبوع. وتشمل هذه التقارير التقدير الثالث للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع وتقرير طلبات السلع المعمرة. كلا الإصدارين يمكن أن يثير ردود فعل ملحوظة في السوق.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى حيث قد ينتهي الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
• المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هذه تعتبر مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط تقنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.